🦑 Fundo Porto Seguro Fi Referenciado Di Crédito Privado não é tão simples

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO CNPJ – 18.719.154/0001-01 TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO E ADESÃO AO REGULAMENTO, À LÂMINA E AO FORMULÁRIO Preenchimento do cotista Nome do cotista CPF/CNPJ Valor do Investimento Inicial Data Uso exclusivo do Administrador: Agência N Visto, Carimbo e funcional Veja a carteira completa e saiba onde investe o fundo SUL AMÉRICA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CNPJ 24.325.096/0001-26, da gestora SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO 2. Rentabilidade 2.1 Rentabilidade (i) Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Dezembro 0.33% 0.16% 202.06% razão social. sparta top fi em cotas de fundos de investimento renda fixa crÉdito privado longo prazo. cnpj. 14.188.162/0001-00 Além da taxa de administração e de performance, quando aplicável, são encargos do FUNDO: (i) tributos que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo de Renda Fixa. Status. Aberto. Dados fornecidos por. Lâmina, histórico de rentabilidade, gráficos, análises, notícias e mais. Acompanhe a performance do fundo RIZA LOTUS FI RF Indicadores e informações sobre o Fundo RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP. Saiba mais sobre RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP. visibility Crédito privado não. Porto Seguro Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado CNPJ: 18.719.154/0001-01 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140/0001-31) Exercícios findos em 31 de março de 2020 e 2019 com Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Se propõe a mesclar a compra de títulos públicos, visando a manutenção de liquidez do fundo, com a compra de títulos privados, cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Crédito da Porto Seguro Investimentos e que busque obter rentabilidade superior a variação da taxa de juros no mercado interbancário (CDI). Início do Fundo: 26/05/2009 Perfil de Risco: Conservador Haverá incidência de IOF regressivo caso ocorram resgates antes de 30 dias corridos da data de aplicação. CNPJ: Banco: 03.233.070/0001-88 341 - Itaú Unibanco S/A Agência: 2001 C/C: 84014-5 Favorecido: Porto Seguro Soberano FI Referenciado DI Inicial: R$ 50.000.000,00 ALPHA FI RF REFERENCIADO DI CP. R$ 9,46 bi. Patrimônio Líquido. 0,15%. Rent. Últimos 12 meses. Fundo XP BANCOS FIC FI RF REFERENCIADO DI CP - 50.088.190/0001-19. Acompanhe a rentabilidade, saiba a quantidade de cotistas, patrimônio e mais. Fundo de Investimento PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI CRED PRIV. CNPJ: 03.233.076/0001-55, Classe ANBIMA: Renda Fixa, Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest., Patrimônio líquido: R$ 2.943.478.409,31 BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Referenciado - Crédito Privado (CNPJ nº 09.636.393/0001-07) (Administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de agosto de 2014 e relatório dos auditores independentes o PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR . As informações contidas neste A alocação de crédito está em 70%* do PL, em 76 emissores, sendo: 34% em créditos corporativos, em 43 emissores; 34% em créditos financeiros, em 24 emissores; 2% em FIDCs, em 9 fundos. O spreadmédio da carteira** de crédito está em 134 bps, com prazo médio de 2,1 anos. * explodindo a posição na carteira do fundo Porto DI Crédito .

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